工银核心优势混合C (012120.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6134元基金经理鄢耀管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.63% |
| 相关基金: | 主从基金工银核心优势混合A | ||||
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工银核心优势混合C(012120) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-25 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-24 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-23 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-22 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-07-19 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-07-18 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-17 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-07-16 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-15 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-11 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-10 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-09 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-08 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-05 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-04 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-07-03 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-02 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-07-01 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-28 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-06-27 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-06-26 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-25 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-06-24 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-21 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-20 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-06-19 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-18 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-06-17 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-06-14 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-06-13 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-12 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-06-11 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-06-07 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-06-06 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-06-05 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-06-04 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-06-03 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-05-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-05-30 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-05-29 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-05-28 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-27 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-05-24 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-05-23 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-05-22 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-21 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-20 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-05-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
