汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0732元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富彭博政金债1-3年C | ||||
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 165.18万元 | 0.15% | 55.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 441.71万元 | 0.15% | 147.24万元 | 0.05% |
| 2023-10-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 280.88万元 | 0.15% | 93.63万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 962.34万元 | 0.15% | 320.78万元 | 0.05% |
