汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0732元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富彭博政金债1-3年C | ||||
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 16.59亿 | 15.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.01亿 | 20.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.82亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.67亿 | 22.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.60亿 | 20.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.42亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.32亿 | 30.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 53.69亿 | 53.10亿元 | -- |
