汇添富彭博政金债1-3年A (012128.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2021-10-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0732元基金经理何旻管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富彭博政金债1-3年C | ||||
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汇添富彭博政金债1-3年A(012128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0732元 | 1.1132元 |
| 2024-12-19 | 1.0715元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.0708元 | 1.1108元 |
| 2024-12-17 | 1.0710元 | 1.1110元 |
| 2024-12-16 | 1.0712元 | 1.1112元 |
| 2024-12-13 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2024-12-12 | 1.0683元 | 1.1083元 |
| 2024-12-11 | 1.0673元 | 1.1073元 |
| 2024-12-10 | 1.0669元 | 1.1069元 |
| 2024-12-09 | 1.0646元 | 1.1046元 |
| 2024-12-06 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2024-12-05 | 1.0639元 | 1.1039元 |
| 2024-12-04 | 1.0637元 | 1.1037元 |
| 2024-12-03 | 1.0628元 | 1.1028元 |
| 2024-12-02 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2024-11-29 | 1.0604元 | 1.1004元 |
| 2024-11-28 | 1.0593元 | 1.0993元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.0985元 |
| 2024-11-26 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2024-11-25 | 1.0584元 | 1.0984元 |
| 2024-11-22 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2024-11-21 | 1.0579元 | 1.0979元 |
| 2024-11-20 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2024-11-19 | 1.0574元 | 1.0974元 |
| 2024-11-18 | 1.0571元 | 1.0971元 |
| 2024-11-15 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2024-11-13 | 1.0573元 | 1.0973元 |
| 2024-11-12 | 1.0575元 | 1.0975元 |
| 2024-11-11 | 1.0572元 | 1.0972元 |
| 2024-11-08 | 1.0570元 | 1.0970元 |
| 2024-11-07 | 1.0568元 | 1.0968元 |
| 2024-11-06 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2024-11-05 | 1.0563元 | 1.0963元 |
| 2024-11-04 | 1.0562元 | 1.0962元 |
| 2024-11-01 | 1.0561元 | 1.0961元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.0954元 |
| 2024-10-30 | 1.0550元 | 1.0950元 |
| 2024-10-29 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2024-10-28 | 1.0547元 | 1.0947元 |
| 2024-10-25 | 1.0546元 | 1.0946元 |
| 2024-10-24 | 1.0541元 | 1.0941元 |
| 2024-10-23 | 1.0538元 | 1.0938元 |
| 2024-10-22 | 1.0542元 | 1.0942元 |
| 2024-10-21 | 1.0552元 | 1.0952元 |
| 2024-10-18 | 1.0553元 | 1.0953元 |
| 2024-10-17 | 1.0558元 | 1.0958元 |
| 2024-10-16 | 1.0551元 | 1.0951元 |
| 2024-10-15 | 1.0556元 | 1.0956元 |
| 2024-10-14 | 1.0553元 | 1.0953元 |
