景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8104元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率429.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合C类 | ||||
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.50亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 14.50亿 | 92.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,059.45万 | 3.87% |
| (其中) 债券 | 6,059.45万 | 3.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,282.23万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 87.73万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.48亿 | 79.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22亿 | 7.83% |
| 批发和零售业 | 3,048.76万 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,463.35万 | 0.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,708.43万 | 1.73% |
| 周期性消费品 | 729.64万 | 0.47% |
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