景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6048元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率429.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合C类 | ||||
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 13.05亿 | 21.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.74亿 | 21.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 16.12亿 | 22.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.71亿 | 22.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 19.77亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 20.09亿 | 24.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 18.69亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 19.34亿 | 25.36亿元 | -- |
