景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8250元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率429.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.80% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合C类 | ||||
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-11-11 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-11-08 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2024-11-07 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-06 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-11-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-04 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-11-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-31 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-30 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-10-29 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-10-28 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-25 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-10-24 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-10-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-10-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-21 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-10-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-10-17 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-10-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-15 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-10-14 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-10-11 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-10-10 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-10-09 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-10-08 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-09-30 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-09-27 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-09-26 | 0.6014元 | 0.6014元 |
| 2024-09-25 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-09-24 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-09-23 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-09-20 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-09-19 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-09-18 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-09-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-09-12 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-09-11 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-09-10 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-09-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-09-06 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-05 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-09-04 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-09-03 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-09-02 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-08-30 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-29 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-28 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-27 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
