景顺长城先进智造混合A类 (012130.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6048元基金经理董晗管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率429.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.34% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城先进智造混合C类 | ||||
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景顺长城先进智造混合A类(012130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-08-29 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-08-28 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-27 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-08-26 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-22 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-08-21 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-08-20 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-08-19 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-16 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-08-15 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-14 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-08-13 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-12 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-08-09 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-08-08 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-08-07 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-06 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-08-05 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-08-02 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-08-01 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-31 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-07-30 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-07-29 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-07-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-07-25 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-24 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-07-23 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-18 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-17 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-07-16 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-07-15 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-07-12 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-07-11 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-10 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-09 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-08 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-05 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-04 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-07-03 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-02 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-07-01 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-28 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-06-27 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-06-26 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-25 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-24 | 0.6314元 | 0.6314元 |
