招商添浩纯债D
(012133.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2021-05-12基金类型债券型当前净值0.9820元基金经理滕越管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.13%
相关基金: 主从基金招商添浩纯债A 、 招商添浩纯债C
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招商添浩纯债D(012133) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于：2024-05-27

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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招商添浩纯债D历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-05-270.9820元0.9820元
2024-05-240.9819元0.9819元
2024-05-230.9819元0.9819元
2024-05-220.9819元0.9819元
2024-05-210.9818元0.9818元

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