鹏华安裕5个月持有期混合C (012135.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9997元基金经理杨雅洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安裕5个月持有期混合A | ||||
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鹏华安裕5个月持有期混合C(012135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9997元 | 1.0439元 |
| 2024-07-30 | 0.9992元 | 1.0434元 |
| 2024-07-29 | 0.9993元 | 1.0435元 |
| 2024-07-26 | 0.9987元 | 1.0429元 |
| 2024-07-25 | 0.9985元 | 1.0427元 |
| 2024-07-24 | 0.9989元 | 1.0431元 |
| 2024-07-23 | 0.9982元 | 1.0424元 |
| 2024-07-22 | 0.9987元 | 1.0429元 |
| 2024-07-19 | 0.9984元 | 1.0426元 |
| 2024-07-18 | 0.9983元 | 1.0425元 |
| 2024-07-17 | 0.9976元 | 1.0418元 |
| 2024-07-16 | 0.9983元 | 1.0425元 |
| 2024-07-15 | 0.9984元 | 1.0426元 |
| 2024-07-12 | 0.9975元 | 1.0417元 |
| 2024-07-11 | 0.9974元 | 1.0416元 |
| 2024-07-10 | 0.9970元 | 1.0412元 |
| 2024-07-09 | 0.9983元 | 1.0425元 |
| 2024-07-08 | 0.9969元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 0.9968元 | 1.0410元 |
| 2024-07-04 | 0.9979元 | 1.0421元 |
| 2024-07-03 | 0.9978元 | 1.0420元 |
| 2024-07-02 | 0.9977元 | 1.0419元 |
| 2024-07-01 | 0.9968元 | 1.0410元 |
| 2024-06-28 | 0.9967元 | 1.0409元 |
| 2024-06-27 | 0.9950元 | 1.0392元 |
| 2024-06-26 | 0.9945元 | 1.0387元 |
| 2024-06-25 | 0.9943元 | 1.0385元 |
| 2024-06-24 | 0.9939元 | 1.0381元 |
| 2024-06-21 | 0.9933元 | 1.0375元 |
| 2024-06-20 | 0.9937元 | 1.0379元 |
| 2024-06-19 | 0.9934元 | 1.0376元 |
| 2024-06-18 | 0.9934元 | 1.0376元 |
| 2024-06-17 | 0.9924元 | 1.0366元 |
| 2024-06-14 | 0.9923元 | 1.0365元 |
| 2024-06-13 | 0.9926元 | 1.0368元 |
| 2024-06-12 | 0.9927元 | 1.0369元 |
| 2024-06-11 | 0.9918元 | 1.0360元 |
| 2024-06-07 | 0.9925元 | 1.0367元 |
| 2024-06-06 | 0.9916元 | 1.0358元 |
| 2024-06-05 | 0.9911元 | 1.0353元 |
| 2024-06-04 | 0.9917元 | 1.0359元 |
| 2024-06-03 | 0.9907元 | 1.0349元 |
| 2024-05-31 | 0.9900元 | 1.0342元 |
| 2024-05-30 | 0.9901元 | 1.0343元 |
| 2024-05-29 | 0.9907元 | 1.0349元 |
| 2024-05-28 | 0.9908元 | 1.0350元 |
| 2024-05-27 | 0.9911元 | 1.0353元 |
| 2024-05-24 | 0.9895元 | 1.0337元 |
| 2024-05-23 | 0.9894元 | 1.0336元 |
| 2024-05-22 | 0.9904元 | 1.0346元 |
