景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1547元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债A类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.30亿 | 94.60% |
| (其中) 债券 | 7.30亿 | 94.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 53.68万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 4,109.12万 | 5.33% |
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