景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1674元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债A类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.049 元 | 86.84万 | 4.26万元 | 4.10% | -- |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.05 元 | 179.67万 | 8.98万元 | 4.11% | 4.11% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
