景顺长城景泰鑫利纯债C类 (012136.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2021-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1674元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债A类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债C类(012136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 617.66 | 535.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 140.20万 | 122.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.31万 | 86.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 138.82万 | 117.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 48.09万 | 40.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 67.74万 | 57.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 217.69万 | 179.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 688.00 | 571.00元 | -- |
