景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0837元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 190.70万元 | 0.80% | 35.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 641.22万元 | 0.80% | 120.23万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 384.61万元 | 0.80% | 72.11万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,911.77万元 | 0.80% | 358.46万元 | 0.15% |
