景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数2,949.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1412元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3.74亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.01亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.67亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.24亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.20亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.48亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.32亿 | 8.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 11.46亿 | 11.23亿元 | -- |
