景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0837元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-07-17 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-07-15 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-07-08 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-07-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-07-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-28 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-26 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-25 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
