景顺长城安益回报一年持有期混合A类 (012138.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1423元持有人户数2,949.00基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率29.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合C类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合A类(012138) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-09-27 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-09-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-09-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-09-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-09-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-09-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-09-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-09-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-12 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-09-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-10 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-09-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-09-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-04 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-09-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-09-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-08-30 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-08-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-08-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-08-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-08-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-08-20 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-08-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-08-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-08-14 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-08-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-08-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-08-08 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-08-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-08-06 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-02 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-08-01 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-07-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-07-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-07-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
