景顺长城安益回报一年持有期混合C类 (012139.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理李怡文 、 邓敬东管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安益回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安益回报一年持有期混合C类(012139) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-24 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-07-18 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-16 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-07-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-10 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-07-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-07-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-06-20 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-06-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-06-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-06-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-06-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-06-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-06 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-06-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-05-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-30 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-05-29 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-05-28 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-24 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-05-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-05-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-05-21 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-05-20 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
