国投瑞银产业趋势混合A (012148.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5216元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.74% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银产业趋势混合C | ||||
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国投瑞银产业趋势混合A(012148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-07-26 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-07-25 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-07-24 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-07-23 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-07-22 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-19 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-18 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-17 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-07-16 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-15 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-12 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-07-11 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-10 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-07-09 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-08 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-07-05 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-04 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-03 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-07-02 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-07-01 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2024-06-28 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-06-27 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-06-26 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-25 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-06-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-06-21 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-06-20 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-19 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-06-18 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-06-17 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-06-14 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-13 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-12 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-06-11 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-07 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-06-06 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-05 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-04 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-03 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-05-31 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-05-30 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-29 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-28 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-05-27 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-05-24 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-05-23 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-05-22 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-05-21 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-05-20 | 0.6452元 | 0.6452元 |
