诺德价值发现 (012150.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5753元基金经理罗世锋 、 张昳泓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率252.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.67% |
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诺德价值发现(012150) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.73亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 3.73亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,289.28万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 19.53万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 55.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,973.34万 | 7.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 676.65万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.68万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 3.30万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.54%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,972.38万 | 16.77% |
| 通信服务 | 1,641.09万 | 3.95% |
| 日常消费品 | 1,080.58万 | 2.60% |
| 工业 | 897.59万 | 2.16% |
| 医疗保健 | 28.93万 | 0.07% |
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