诺德价值发现 (012150.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5684元基金经理罗世锋 、 张昳泓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.42% |
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诺德价值发现(012150) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 4.11亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 7.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 4.83亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.82亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 6.38亿 | 8.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 7.11亿 | 8.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 7.44亿 | 8.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 7.63亿 | 9.17亿元 | -- |
