港股通50ETF联接C (012152.jj)港股通50 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8791元基金经理何琦 、 李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.31% |
| 相关基金: | 主从基金港股通50ETF联接A目标基金港股通50 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
港股通50ETF联接C(012152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-08-29 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-08-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-08-27 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-08-26 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-23 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-08-22 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-08-21 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-08-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-16 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-08-15 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-08-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-08-13 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-08-12 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-08-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-07 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-08-06 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-05 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-01 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-31 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-07-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-07-25 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-24 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2024-07-23 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-22 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-07-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-07-18 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-07-17 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-16 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-07-12 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-11 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-10 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-07-09 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-07-05 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-04 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-03 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-02 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-01 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-06-28 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-06-27 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-06-26 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-25 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-06-24 | 0.8739元 | 0.8739元 |
