博时研究慧选混合C (012154.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0623元基金经理吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究慧选混合A | ||||
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博时研究慧选混合C(012154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-07-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-07-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-09 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-07-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-07-02 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-28 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-06-25 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-20 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-18 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-06-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-06 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-03 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-05-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-05-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-28 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-05-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-22 | 1.1045元 | 1.1045元 |
