博时研究慧选混合C (012154.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,253.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1721元基金经理吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究慧选混合A | ||||
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博时研究慧选混合C(012154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-12-20 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-19 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-12-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-16 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-12-12 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-12-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-12-10 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-12-09 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-06 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-12-05 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-12-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-12-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-12-02 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-11-29 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-11-26 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-25 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-22 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-11-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-15 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-11-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-11-13 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-12 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-08 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-07 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-11-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-11-05 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-04 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-01 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-10-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-10-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-10-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-10-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-25 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-10-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-23 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-10-22 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-10-21 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-18 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-10-17 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-10-16 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
