安信招信一年持有混合A (012161.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0034元基金经理袁玮 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合C | ||||
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,621.25万 | 13.31% |
| (其中) 股票 | 2,621.25万 | 13.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 83.73% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 83.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 51.03万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 532.55万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 859.42万 | 4.36% |
| 建筑业 | 282.97万 | 1.44% |
| 金融业 | 278.29万 | 1.41% |
| 房地产业 | 224.08万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.37万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.55万 | 0.62% |
| 批发和零售业 | 24.16万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.30%) |
|---|---|---|
| 金融 | 327.59万 | 1.66% |
| 房地产 | 300.73万 | 1.53% |
| 通讯业务 | 21.08万 | 0.11% |
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