安信招信一年持有混合A (012161.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0034元基金经理袁玮 、 张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率21.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合C | ||||
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安信招信一年持有混合A(012161) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.87亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.39亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2.58亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 2.81亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 3.14亿 | 3.28亿元 | -- |
