安信招信一年持有混合A (012161.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数933.00 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0238元基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金安信招信一年持有混合C | ||||
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安信招信一年持有混合A(012161) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 79.95万元 | 0.60% | 19.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 237.73万元 | 0.60% | 59.43万元 | 0.15% |
| 2023-10-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 130.94万元 | 0.60% | 32.74万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 386.59万元 | 0.60% | 96.65万元 | 0.15% |
