工银中债1-5年进出口行E (012168.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0819元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行C | ||||
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0026 元 | 1.31亿 | 34.12万元 | 0.24% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0027 元 | 1.31亿 | 35.44万元 | 0.25% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 1.31亿 | 36.75万元 | 0.26% | |
| 2022-07-14 | 2022-07-14 | 0.0029 元 | 7.10亿 | 205.87万元 | 0.27% | 0.27% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
