工银中债1-5年进出口行E
(012168.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2022-06-28
总资产规模
1.40亿元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0819元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38%
相关基金: 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行C
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中债1-5年进出口行E.(012168) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中债1-5年进出口行E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.06元1.40亿1.31亿元--
2024-03-31--2.25亿2.13亿元--
2023-09-30--1.00亿9,441.19万元--
2023-06-301.06元5,006.14万4,725.45万元--
2023-03-311.05元6,012.04万5,734.49万元--
2022-12-311.05元5.01亿4.79亿元--

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