工银中债1-5年进出口行E (012168.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6.00 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0819元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金工银中债1-5年进出口行A 、 工银中债1-5年进出口行C | ||||
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 77.66万元 | 0.15% | 25.89万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 53.72万元 | 0.15% | 17.91万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 28.69万元 | 0.15% | 9.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 77.03万元 | 0.15% | 25.68万元 | 0.05% |
