华夏永顺一年持有混合C (012171.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8905元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合A | ||||
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 25.50% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 25.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 73.50% |
| (其中) 债券 | 4.86亿 | 73.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 572.24万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 89.82万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,582.38万 | 12.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 497.93万 | 0.75% |
| 采矿业 | 431.87万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.64万 | 0.44% |
| 房地产业 | 223.59万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.52万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,416.83万 | 3.66% |
| 房地产 | 2,125.54万 | 3.22% |
| 通讯服务 | 1,156.33万 | 1.75% |
| 金融 | 568.51万 | 0.86% |
| 材料 | 297.75万 | 0.45% |
| 非必需消费品 | 252.79万 | 0.38% |
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