华夏永顺一年持有混合C (012171.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8905元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合A | ||||
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-26 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-07-25 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-07-24 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-07-18 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-17 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-07-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-07-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-07-09 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-08 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-05 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-07-03 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-02 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-01 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-06-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-27 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-26 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-06-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-24 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-21 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-20 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-17 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2024-06-14 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-13 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-06-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-11 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-07 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-06-06 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-04 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-03 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-05-31 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-05-30 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-05-29 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-05-28 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-05-27 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-05-22 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-05-21 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-05-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
