华夏永顺一年持有混合C (012171.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,603.00 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9725元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合A | ||||
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-18 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-12-17 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-16 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-12-13 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-12-11 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-12-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-12-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-12-06 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-05 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-04 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-03 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-02 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-11-29 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-11-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-27 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-11-26 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-11-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-22 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-19 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-11-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-11-13 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-11-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-06 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-05 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-01 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-10-31 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-10-30 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-10-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-10-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-10-25 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-10-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-10-23 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-10-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-10-21 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-18 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-10-17 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-10-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-14 | 0.9596元 | 0.9596元 |
