华夏永顺一年持有混合C (012171.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8905元基金经理何家琪管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏永顺一年持有混合A | ||||
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华夏永顺一年持有混合C(012171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 2,188.56万 | 2,421.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,358.39万 | 2,634.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,597.00万 | 2,846.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,790.95万 | 3,025.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 3,081.32万 | 3,254.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 3,252.24万 | 3,459.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 3,422.10万 | 3,726.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 3,783.63万 | 4,065.36万元 | -- |
