工银1-3年国开债指数E (012172.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0455元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 407.45万元 | 0.15% | 135.82万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 257.77万元 | 0.15% | 85.92万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 134.04万元 | 0.15% | 44.68万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 319.07万元 | 0.15% | 106.36万元 | 0.05% |
