工银1-3年国开债指数E (012172.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0373元持有人户数14.00基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数C | ||||
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0373元 | 1.1064元 |
| 2024-09-27 | 1.0380元 | 1.1071元 |
| 2024-09-26 | 1.0399元 | 1.1090元 |
| 2024-09-25 | 1.0402元 | 1.1093元 |
| 2024-09-24 | 1.0386元 | 1.1077元 |
| 2024-09-23 | 1.0387元 | 1.1078元 |
| 2024-09-20 | 1.0387元 | 1.1078元 |
| 2024-09-19 | 1.0387元 | 1.1078元 |
| 2024-09-18 | 1.0388元 | 1.1079元 |
| 2024-09-13 | 1.0384元 | 1.1075元 |
| 2024-09-12 | 1.0382元 | 1.1073元 |
| 2024-09-11 | 1.0404元 | 1.1073元 |
| 2024-09-10 | 1.0397元 | 1.1066元 |
| 2024-09-09 | 1.0396元 | 1.1065元 |
| 2024-09-06 | 1.0393元 | 1.1062元 |
| 2024-09-05 | 1.0392元 | 1.1061元 |
| 2024-09-04 | 1.0390元 | 1.1059元 |
| 2024-09-03 | 1.0390元 | 1.1059元 |
| 2024-09-02 | 1.0386元 | 1.1055元 |
| 2024-08-30 | 1.0376元 | 1.1045元 |
| 2024-08-29 | 1.0375元 | 1.1044元 |
| 2024-08-28 | 1.0374元 | 1.1043元 |
| 2024-08-27 | 1.0370元 | 1.1039元 |
| 2024-08-26 | 1.0376元 | 1.1045元 |
| 2024-08-23 | 1.0375元 | 1.1044元 |
| 2024-08-22 | 1.0370元 | 1.1039元 |
| 2024-08-21 | 1.0367元 | 1.1036元 |
| 2024-08-20 | 1.0367元 | 1.1036元 |
| 2024-08-19 | 1.0369元 | 1.1038元 |
| 2024-08-16 | 1.0366元 | 1.1035元 |
| 2024-08-15 | 1.0369元 | 1.1038元 |
| 2024-08-14 | 1.0398元 | 1.1044元 |
| 2024-08-13 | 1.0393元 | 1.1039元 |
| 2024-08-12 | 1.0382元 | 1.1028元 |
| 2024-08-09 | 1.0397元 | 1.1043元 |
| 2024-08-08 | 1.0404元 | 1.1050元 |
| 2024-08-07 | 1.0411元 | 1.1057元 |
| 2024-08-06 | 1.0409元 | 1.1055元 |
| 2024-08-05 | 1.0412元 | 1.1058元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.1055元 |
| 2024-08-01 | 1.0407元 | 1.1053元 |
| 2024-07-31 | 1.0401元 | 1.1047元 |
| 2024-07-30 | 1.0395元 | 1.1041元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.1039元 |
| 2024-07-26 | 1.0389元 | 1.1035元 |
| 2024-07-25 | 1.0389元 | 1.1035元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.1033元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.1034元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.1029元 |
| 2024-07-19 | 1.0372元 | 1.1018元 |
