工银1-3年国开债指数E (012172.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0455元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数C | ||||
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0462元 | 1.1220元 |
| 2024-12-20 | 1.0455元 | 1.1213元 |
| 2024-12-19 | 1.0442元 | 1.1200元 |
| 2024-12-18 | 1.0436元 | 1.1194元 |
| 2024-12-17 | 1.0439元 | 1.1197元 |
| 2024-12-16 | 1.0440元 | 1.1198元 |
| 2024-12-13 | 1.0431元 | 1.1189元 |
| 2024-12-12 | 1.0416元 | 1.1174元 |
| 2024-12-11 | 1.0408元 | 1.1166元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.1162元 |
| 2024-12-09 | 1.0411元 | 1.1147元 |
| 2024-12-06 | 1.0404元 | 1.1140元 |
| 2024-12-05 | 1.0406元 | 1.1142元 |
| 2024-12-04 | 1.0406元 | 1.1142元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.1135元 |
| 2024-12-02 | 1.0401元 | 1.1137元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.1119元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.1111元 |
| 2024-11-27 | 1.0369元 | 1.1105元 |
| 2024-11-26 | 1.0369元 | 1.1105元 |
| 2024-11-25 | 1.0369元 | 1.1105元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.1102元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.1099元 |
| 2024-11-19 | 1.0363元 | 1.1099元 |
| 2024-11-18 | 1.0362元 | 1.1098元 |
| 2024-11-15 | 1.0385元 | 1.1099元 |
| 2024-11-14 | 1.0384元 | 1.1098元 |
| 2024-11-13 | 1.0383元 | 1.1097元 |
| 2024-11-12 | 1.0383元 | 1.1097元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.1095元 |
| 2024-11-08 | 1.0379元 | 1.1093元 |
| 2024-11-07 | 1.0378元 | 1.1092元 |
| 2024-11-06 | 1.0373元 | 1.1087元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.1088元 |
| 2024-11-04 | 1.0373元 | 1.1087元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.1087元 |
| 2024-10-31 | 1.0367元 | 1.1081元 |
| 2024-10-30 | 1.0363元 | 1.1077元 |
| 2024-10-29 | 1.0363元 | 1.1077元 |
| 2024-10-28 | 1.0361元 | 1.1075元 |
| 2024-10-25 | 1.0359元 | 1.1073元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.1067元 |
| 2024-10-23 | 1.0375元 | 1.1066元 |
| 2024-10-22 | 1.0378元 | 1.1069元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.1077元 |
| 2024-10-18 | 1.0386元 | 1.1077元 |
| 2024-10-17 | 1.0390元 | 1.1081元 |
| 2024-10-16 | 1.0385元 | 1.1076元 |
| 2024-10-15 | 1.0389元 | 1.1080元 |
