工银1-3年国开债指数E (012172.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2021-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0455元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数A 、 工银1-3年国开债指数C | ||||
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工银1-3年国开债指数E(012172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 31.35亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 34.17亿 | 32.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.14亿 | 39.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.60亿 | 7.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.49亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 28.00亿 | 27.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 30.63亿 | 30.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 14.79亿 | 14.53亿元 | -- |
