国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5860元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合C | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 522.91万元 | 1.20% | 87.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,706.47万元 | 1.50% | 284.41万元 | 0.25% |
| 2023-10-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,023.27万元 | 1.50% | 170.55万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,431.21万元 | 1.50% | 405.20万元 | 0.25% |
