国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5860元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合C | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 4.79亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.16亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5.91亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.40亿 | 8.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 7.42亿 | 9.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 8.08亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 8.18亿 | 10.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 8.41亿 | 10.60亿元 | -- |
