国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5860元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.64% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合C | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-08-29 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-08-28 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-08-27 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-08-26 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-08-23 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2024-08-22 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-08-21 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-08-20 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-08-19 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-16 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-15 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2024-08-14 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-08-13 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-08-12 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-08-09 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-08-08 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-07 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-08-06 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-08-05 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-08-02 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-08-01 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-07-31 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-07-30 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-07-29 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-26 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2024-07-25 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-24 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-07-23 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-22 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-19 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-18 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-17 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-07-16 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-15 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-12 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-07-11 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-07-10 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-09 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-08 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-07-05 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-07-04 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-07-03 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-07-01 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-28 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-27 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-26 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-06-25 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-24 | 0.6116元 | 0.6116元 |
