国泰兴泽优选一年持有期混合A (012173.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8,505.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6487元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率109.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰兴泽优选一年持有期混合A(012173) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2025-01-02 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-31 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-30 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-12-27 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-12-26 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-25 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-12-24 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-12-23 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-12-20 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-12-19 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-18 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-17 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-16 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-13 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-12-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-12-11 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-12-10 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-12-09 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-12-06 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-05 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-12-04 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-12-03 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-02 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-29 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-11-27 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-11-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-11-25 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-11-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-21 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-20 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-11-19 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-11-18 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-15 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-11-14 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-13 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-12 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-08 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-11-07 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-06 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-05 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-11-04 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-01 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-31 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-10-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-29 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-10-28 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-10-25 | 0.6872元 | 0.6872元 |
