国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.22亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 7.22亿 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,647.05万 | 2.04% |
| (其中) 债券 | 1,647.05万 | 2.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,935.22万 | 8.58% |
| 4 | 其他资产 | 42.36万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.31亿 | 78.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,468.71万 | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237.44万 | 2.77% |
| 房地产业 | 2,056.40万 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,358.40万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
