国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,806.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7161元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合A | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.00亿 | 91.10% |
| (其中) 股票 | 8.00亿 | 91.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,641.06万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 4,641.06万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,060.81万 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,108.77万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.26亿 | 82.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,613.53万 | 4.12% |
| 房地产业 | 2,325.31万 | 2.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900.00万 | 1.03% |
| 采矿业 | 543.95万 | 0.62% |
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