国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合A | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.27亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.54亿 | 5.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4.07亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.40亿 | 6.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 5.13亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5.69亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 5.86亿 | 7.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 6.16亿 | 7.80亿元 | -- |
