国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,806.00 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7161元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.10% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合A | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-11 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2024-11-08 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-11-07 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-06 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-05 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-11-04 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-01 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-31 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-10-30 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-10-29 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-28 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-10-25 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-10-24 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-10-23 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-10-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-21 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-10-18 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-10-17 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-10-16 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-10-15 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-10-14 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-10-11 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-10-10 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-10-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-10-08 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-09-30 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-09-27 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-09-26 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-09-25 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-09-24 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-09-23 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-09-20 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-09-19 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-09-18 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-09-13 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-09-12 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-09-11 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-09-10 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-09-09 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-09-06 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-09-05 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-04 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-09-03 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-09-02 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-08-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-29 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-28 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-27 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-26 | 0.5587元 | 0.5587元 |
