国泰兴泽优选一年持有期混合C (012174.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5792元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.98% |
| 相关基金: | 主从基金国泰兴泽优选一年持有期混合A | ||||
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国泰兴泽优选一年持有期混合C(012174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-08-29 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-28 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-08-27 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-08-26 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-23 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-08-22 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-08-21 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-08-20 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-08-19 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-08-16 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-15 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-08-14 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-08-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-08-12 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-08-09 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-08 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-08-07 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-08-06 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-08-05 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-08-02 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-08-01 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-07-31 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-30 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-07-29 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-26 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-25 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-24 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-23 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-07-22 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-19 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-18 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-17 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-07-16 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-07-15 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-07-12 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-07-11 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-10 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-09 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-08 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-05 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-07-04 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-03 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-02 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-07-01 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-06-28 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-27 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-06-26 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-06-25 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-24 | 0.6049元 | 0.6049元 |
