华泰保兴价值成长C (012177.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7392元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.56% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长A | ||||
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华泰保兴价值成长C(012177) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 586.08万 | 790.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 628.19万 | 846.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 632.79万 | 897.06万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 700.62万 | 966.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 828.15万 | 1,046.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 780.14万 | 983.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 753.36万 | 1,001.80万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 1,094.62万 | 1,357.09万元 | -- |
