华泰保兴价值成长C (012177.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数337.00 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元基金经理尚烁徽管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-7.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长A | ||||
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华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-11-11 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-11-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-07 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-06 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-11-05 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-11-04 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-01 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-10-31 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-10-30 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-10-29 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-28 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-10-25 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2024-10-24 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-10-23 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-10-22 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-10-21 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-10-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-10-16 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-10-15 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-10-14 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-10-11 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-10-10 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-10-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-09-30 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-09-27 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-09-26 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-09-25 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-09-24 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-09-23 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-09-20 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-09-19 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-09-18 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-09-13 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-09-12 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-09-11 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-09-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-09-09 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-09-06 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-09-05 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-09-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-09-02 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-08-30 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-08-28 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
