华泰保兴价值成长C (012177.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7284元基金经理尚烁徽管理费用率1.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-10.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴价值成长A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴价值成长C(012177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-08-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-08-28 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-08-27 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-08-26 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-08-23 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-08-22 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-08-21 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-08-20 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-08-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-08-16 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-08-15 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-08-14 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-13 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-12 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-08-09 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-08-08 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-08-07 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-08-06 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-08-05 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-08-02 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-08-01 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-31 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-07-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-07-29 | 0.7425元 | 0.7425元 |
| 2024-07-26 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-07-25 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-24 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-07-23 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-19 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-18 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-07-17 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-16 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-07-12 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-07-11 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-09 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-07-08 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-05 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-04 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-07-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-02 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-01 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-06-28 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-27 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-26 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-06-25 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-24 | 0.7348元 | 0.7348元 |
