中银智能制造股票C (012181.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4660元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票A | ||||
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中银智能制造股票C(012181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.00亿 | 90.68% |
| (其中) 股票 | 12.00亿 | 90.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,008.50万 | 6.81% |
| (其中) 债券 | 9,008.50万 | 6.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,742.23万 | 2.07% |
| 4 | 其他资产 | 585.38万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.96亿 | 82.87% |
| 采矿业 | 4,900.06万 | 3.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552.92万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,025.45万 | 1.53% |
| 金融业 | 447.75万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 406.89万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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