中银智能制造股票C (012181.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4660元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票A | ||||
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中银智能制造股票C(012181) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 1.41亿 | 9,283.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 9,054.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.63元 | 1.65亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.75亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.95元 | 2.07亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.91元 | 2.86亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.93元 | 4.72亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.06元 | 3.39亿 | 1.65亿元 | -- |
