中银智能制造股票C (012181.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4660元基金经理周斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.52% |
| 相关基金: | 主从基金中银智能制造股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银智能制造股票C(012181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-25 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-07-24 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-23 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-07-22 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-19 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-07-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-17 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-16 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-15 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-07-12 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-11 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-09 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-07-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-07-05 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-07-04 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-03 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-01 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-06-28 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-06-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-06-25 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-06-24 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-06-21 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-20 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-19 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2024-06-18 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-17 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-06-14 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-13 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-12 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-06-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-07 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-06-06 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-06-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-04 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-03 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-05-31 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-05-30 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-29 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-05-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-05-27 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-05-24 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-05-23 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-05-22 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-05-21 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-05-20 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-05-17 | 1.6100元 | 1.6100元 |
