大成创新趋势混合C (012185.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7021元基金经理魏庆国管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.75% |
| 相关基金: | 主从基金大成创新趋势混合A | ||||
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大成创新趋势混合C(012185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-04 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-03 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-07-02 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-01 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-06-28 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-27 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-26 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-25 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-06-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-20 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-06-19 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-06-18 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-17 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-06-14 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-13 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-12 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-07 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-06 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-05 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-04 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-06-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-31 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-30 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-29 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-28 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-27 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-05-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-05-23 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-22 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-05-21 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-05-20 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-17 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-05-16 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-05-15 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-05-14 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-05-13 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-05-10 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-05-09 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-05-08 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-05-07 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-05-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-04-30 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-04-29 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-04-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-04-25 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-04-24 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-04-23 | 0.7086元 | 0.7086元 |
